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2017年1-11月不同規模十強私募榜(私募排排網-徐鋒)

發布時間 : 2017/12/26 15:20:28

1-11月不同規模十強私募榜

私募排排網 徐鋒

私募排排網(微信simuppw)12月26日訊  “規模是業績的殺手”這是永恒不變的鐵律。對於私募來講,更是如此,不少私募在規模小的時候表現驚人,然而隨著管理規模的不斷擴大,其優勢卻很難延續,獲取高收益的難度也越來越大。因此選取管理規模作為私募排名維度就顯得十分合理而必要。為此,私募排排網本著為廣大投資人提供一份更為公平、公正的榜單的原則,參考私募管理規模情況,將私募機構劃分為50億以上,20-50億,10-20億,1-10億,0-1億等5大類型,並篩選出旗下運行的股票策略產品數量在3隻或以上並且30%的股票策略產品當月淨值已更新的不同規模私募機構,按今年以來收益率前十名,製定出不同規模類型的私募機構十強榜單。

2017年1-11月50億以上規模股票策略對衝基金收益前十

序號

公司名稱

產品數量

所在城市

今年以來收益

1

少藪派投資

83

上海

46.63%

2

高毅資產

30

上海

41.27%

3

明達資產

8

深圳

35.41%

4

上海保銀投資

3

上海

30.10%

5

寬遠資產

27

上海

28.11%

6

海寧拾貝投資

18

嘉興

26.64%

7

淡水泉

60

北京

23.69%

8

磐信投資

3

上海

21.07%

9

睿策投資

12

北京

20.92%

10

星石投資

57

北京

17.55%

數據來源:私募排排網數據中心,取距離11月底最近一天公布淨值

私募排排網點評:據私募排排網數據中心不完全統計,截止11月底,運行中股票策略產品數量在3隻或以上且30%的股票策略產品當月淨值已更新的股票私募共有702家,其中規模≧50億機構有31家,僅占全國不同規模股票私募總量的4.42%。

從地域分布來看,上海地區占據半壁江山,多達5家私募入圍前十;深圳、北京分別有1家、3家私募進前十,剩餘一家私募所在地是嘉興。

前十名中,少藪派投資旗下共有83隻產品納入統計排名,今年以來收益率亦達46.63%,排名第一;第二名是高毅資產,旗下共有30品納入排名,今年以來收益為41.27%,排名第三的是明達資產,收益率為35.41%。此外,淡水泉、睿策投資、星石投資等股票私募今年以來收益較為可觀,均在10%以上。

2017年1-11月20-50億以上規模股票策略對衝基金收益前十

序號

公司名稱

產品數量

所在城市

今年以來收益

1

希瓦資產

14

上海

118.75%

2

成泉資本

7

北京

67.67%

3

滾雪球投資

32

福州

53.37%

4

北京源樂晟資產

17

北京

48.17%

5

清和泉資本

7

北京

44.53%

6

智德投資

9

上海

41.32%

7

望正資產

27

深圳

38.62%

8

彤源投資

14

上海

31.04%

9

九坤投資

5

北京

27.42%

10

匯利資產

14

上海

25.21%

數據來源:私募排排網數據中心,取距離11月底最近一天公布淨值

私募排排網點評:據私募排排網數據中心不完全統計,截止11月底,運行中股票策略產品數量在3隻或以上且30%的股票策略產品當月淨值已更新的股票私募共有702家,其中20億≤規模〈50億機構有47家,占比為6.7%。

從城市來看,上海地區納入排名統計的私募家數多達26家,占總數的55.32%;從收益來看,多達40家私募實現正回報,比例為85.11%,最高收益率為118.75%。

前十名中,實現翻倍收益的私募僅有1家,三家私募收益在50%以上,最低收益為25.21%。其中希瓦資產以118.75%的翻倍收益成功奪得20-50億以上規模股票策略第一名;第二名是成泉資本,今年以來收益率為67.67%。滾雪球投資共有32隻產品納入統計排名,今年以來收益為53.37%,排名第三。

2017年1-11月10-20億以上規模股票策略對衝基金收益前十

序號

公司名稱

產品數量

所在城市

今年以來收益

1

林園投資

25

深圳

74.61%

2

同犇投資

19

上海

58.26%

3

東方港灣投資

36

深圳

57.13%

4

久銘投資

10

上海

54.13%

5

湧津投資

8

上海

52.54%

6

天倚道投資

14

上海

45.38%

7

豐嶺資本

15

深圳

39.36%

8

景泰利豐

12

深圳

34.54%

9

征金資本

4

北京

32.60%

10

通和投資

6

大連

32.51%

數據來源:私募排排網數據中心,取距離11月底最近一天公布淨值

私募排排網點評:據私募排排網數據中心不完全統計,截止11月底,運行中股票策略產品數量在3隻或以上且30%的股票策略產品當月淨值已更新的股票私募共有702家,其中10億≤規模〈20億機構有64家,占比為9.12%。

從地區來看,納入統計排名的私募機構所在地區多數分布在北京、上海、廣州、深圳、江浙等地區,亦有少數分布在德州、天津。正收益方麵,50家私募實現盈利,占比為78.13%,最高收益率為74.61%。

縱觀前十名,上榜的私募多數為價值投資派,如林園投資、東方港灣投資等老牌私募機構。其中林園投資憑借74.61%的收益率位居第一名;同犇投資則以58.26%的收益位列第二名;第三名是東方港灣投資,今年以來收益率為57.13%。此外,久銘投資、天倚道投資、景泰利豐等知名私募亦挺進前十,今年以來收益均在30%以上。

2017年1-11月1-10億以上規模股票策略對衝基金收益前十

序號

公司名稱

產品數量

所在城市

今年以來收益

1

方圓天成

4

深圳

247.44%

2

雲溪基金

6

深圳

198.96%

3

美港投資

5

寧波

152.19%

4

優波投資

5

上海

131.36%

5

天穀資產

7

深圳

109.38%

6

勻豐資產

8

北京

96.89%

7

大禾投資

4

深圳

72.72%

8

伊洛投資

13

鄭州

67.81%

9

澤升投資

6

上海

65.12%

10

東方馬拉鬆

5

深圳

56.02%

數據來源:私募排排網數據中心,取距離11月底最近一天公布淨值

私募排排網點評:據私募排排網數據中心不完全統計,截止11月底,運行中股票策略產品數量在3隻或以上且30%的股票策略產品當月淨值已更新的股票私募共有702家,其中1億≤規模〈10億機構有301家,占比42.88%。

從所在城市來看,多數私募分布在北上廣深等四個地區,其中上海有101家,廣深地有92家,北京有108家。從收益來看,多達5家私募實現翻倍收益,有1家私募收益達兩倍,收益在50%以上的有15家,收益在10%以上的則有134家。

綜觀前十名,收益回報可圈可點,半數私募收益實現翻倍,最高收益達247.44%,最低為56.02%。其中方圓天成憑借247.44%的收益率位列第一名,雲溪基金則以198.96%的收益位居第二,第三名是美港投資,今年以來收益率為152.19%。除此之外,天穀資產、澤升投資、東方馬拉鬆等股票私募今年以來收益回報搶眼,收益均在50%以上。

2017年1-11月0-1億以上規模股票策略對衝基金收益前十

序號

公司名稱

產品數量

所在城市

今年以來收益

1

高合資產

4

廣州

102.83%

2

璟恒投資

3

南京

88.12%

3

陶朱資產

3

福州

76.75%

4

大帥資產

5

深圳

68.16%

5

九霄投資

4

深圳

66.62%

6

深圳河床投資

4

深圳

60.67%

7

潮金豐資產

3

深圳

60.43%

8

AG电玩官网資產

6

深圳

58.17%

9

犇鑫投資

3

廣州

55.44%

10

查理投資

7

上海

55.39%

數據來源:私募排排網數據中心,取距離11月底最近一天公布淨值

私募排排網點評:據私募排排網數據中心不完全統計,截止11月底,運行中股票策略產品數量在3隻或以上且30%的股票策略產品當月淨值已更新的股票私募共有702家,其中0億≤規模〈1億機構有259家,占比達36.89%。

從正收益來看,收益在100%以上的僅有1家,收益在50%以上的則有13家,而收益10%以上的多達98家。負收益方麵,32家私募收益在-10%以下,1家私募在-50%以下,最大虧損為56.91%。

從前十來看,實現100%收益的私募僅有1家,最低收益為55.39%。具體而言,高合資產旗下共有4隻產品納入排名,今年以來收益為102.83%,位列第一名;第二是璟恒投資,收益率為88.12%。緊隨其後的則是陶朱資產,今年以來的收益率為76.75%。此外,大帥資產、九霄投資、AG电玩官网資產等股票私募收益率均在50%以上,大幅領跑同類規模其他股票私募機構。